세보엠이씨
관찰주가 추이
재무 추이 (매출·영업이익·이익률)
점수 분해 · 근거
공급계약 · 수주
AI 공시요약 · 근거 정리
위 공시·재무·점수 근거만으로 작성된 정리입니다. 매수추천·목표가가 아니며 최종 판단은 이용자 몫입니다.
2026Q1 매출이 2459.3억원으로 YoY +40.94% 성장했고, 영업이익은 158.0억원으로 YoY +55.76% 개선되며 영업이익률이 6.42%로 직전 분기들(2025Q3 4.67%, 2025Q4 5.64%)보다 상승했다. 영업현금흐름이 2년 연속 양호하며, 추세추정 Forward PER이 3.7배로 산출돼 밸류에이션 항목에서 10/10점을 받았다. 2025-09월 이후 삼성물산·삼성이앤에이향 평택·아산 배관/기계설비 공급계약이 다수 확인(CONFIRMED)돼 수주 기반이 이어지고 있다.
고객사/산업 차원은 0/10점으로 대형 고객사 근거가 부족하다고 평가됐으나, 공급계약 공시상 삼성이앤에이·삼성물산에 매출이 집중돼 고객 편중 위험을 점검할 필요가 있다. 기술적/수급 항목은 0/15점으로 특이 신호가 없으며, 시가총액 2113억원으로 규모 점수도 4/10점에 그친다. 매출은 분기별 변동성이 커(2025Q4 7157.9억원, 2026Q1 2459.3억원) 분기 비교 시 계절성·일시성 확인이 필요하다.
밸류에이션의 Forward PER 3.7배와 목표시총 시나리오(보수 5705억~낙관 11410억)는 추세추정에 기댄 값이므로 추정 가정과 연간 실적 환산 방식을 확인해야 한다. 고객사 차원 0점과 실제 삼성 계열 매출 비중 간 괴리, 그리고 분기 매출의 큰 편차 원인(공사 인식 시점 등)을 검증할 필요가 있다. 희석·재무·지배구조 위험은 '미수집/해당없음'으로 표기돼 있어 실제 공시 부재인지 데이터 공백인지 추가 확인이 요구된다.
claude-opus-4-8 · 2026. 6. 26. 생성
config 2026.06.26-5 · 2026. 6. 26. 기준 · 모든 점수는 위 근거에 기반하며 투자추천이 아닙니다.