일진파워

관찰

094820 · KOSDAQ

11,810원 · 시총 1,781억 · 거래대금 19억(2026. 6. 25.)

/ 100 · 63 − 0

주가 추이

재무 추이 (매출·영업이익·이익률)

점수 분해 · 근거

시가총액7/10시총 1780.7955329억 → 7점

매출 성장10/10매출 YoY 55.36% (2026Q1)

영업이익 개선18/20영업익 YoY +205.09%

영업현금흐름10/102년 연속 + +OCF양호

수주/공급계약5/25장기계약

고객사/산업0/10대형 고객사 근거 없음

기술적/수급3/15바닥권 형성

밸류에이션10/10추세추정 Forward PER 4.05배 | 목표시총 시나리오 보수PER10 4400억(+147%) / 기준PER15 6600억(+271%) / 낙관PER20 8800억(+394%)

희석 위험0해당없음/미수집

재무 위험0해당없음

지배구조/공시 위험0해당없음

공급계약 · 수주

GS동해전력CONFIRMED

2026년도 GS동해전력 2호기 보일러, 터빈 및 부속설비 A급 계획예방정비공사 · 151억 · 매출대비 7.8% · 수주 2025. 3. 27.

📄 공시 원문

한국원자력연구원(재)장기CONFIRMED

혁신형SMR종합효과시험장치제작및설치 · 163억 · 매출대비 8.5% · 수주 2025. 3. 6.

📄 공시 원문

AI 공시요약 · 근거 정리

위 공시·재무·점수 근거만으로 작성된 정리입니다. 매수추천·목표가가 아니며 최종 판단은 이용자 몫입니다.

📈 상승(개선) 논리

2026Q1 매출 637.8억원으로 YoY 55.36% 성장했고 영업이익은 70.0억원으로 YoY +205.09% 개선되며 영업이익률도 5.59%(2025Q1)에서 10.98%로 상승했다. 영업현금흐름이 2년 연속 플러스로 유지되는 점도 재무 안정성 측면의 긍정 요인이다. 추세추정 기준 Forward PER 4.05배로 밸류에이션 차원에서 10/10점이 부여됐고, GS동해전력(계약/매출 7.8%)·한국원자력연구원(8.53%) 등 CONFIRMED 공급계약이 확인된다.

📉 반대 논리·리스크

수주/공급계약 점수가 5/25점으로 낮고, 확인된 계약은 매출 대비 7.8%, 8.53% 규모에 그쳐 수주 가시성 측면의 근거가 제한적이다. 고객사/산업 차원은 0/10점으로 대형 고객사 근거가 없으며, 기술적/수급은 3/15점으로 약하다. 부채비율은 2026Q1 기준 109.7%로 100%를 상회하고, 매출이 분기별 편차가 큰 점(2025Q4 2519.8억 vs 2026Q1 637.8억)도 확인된다.

🔎 추가 확인 필요

밸류에이션 목표시총 시나리오(보수PER10 4400억 등)는 추세추정에 기댄 가정이므로 실제 연간 이익 지속성 확인이 필요하다. 고객사/산업 차원이 '데이터 없음'으로 0점 처리된 만큼 매출 거래처 구성과 집중도를 별도 확인해야 한다. 희석·재무·지배구조 위험이 모두 '미수집/해당없음'으로 표기되어 실제 위험 부재인지 데이터 공백인지 추가 검증이 요구된다.

인용 근거

2026Q1 매출 637.8억원, 영업이익 70.0억원, 영업이익률 10.98%매출 YoY 55.36%, 영업익 YoY +205.09%영업현금흐름 2년 연속 +, 10/10점Forward PER 4.05배, 밸류에이션 10/10점GS동해전력 계약 매출 7.8%, CONFIRMED 한국원자력연구원 SMR 시험장치 계약 매출 8.53%, 장기수주 5/25점, 고객사 0/10점, 기술적 3/15점부채비율 2026Q1 109.7%희석/재무/지배구조 위험 미수집·해당없음

claude-opus-4-8 · 2026. 6. 26. 생성

config 2026.06.26-5 · 2026. 6. 26. 기준 · 모든 점수는 위 근거에 기반하며 투자추천이 아닙니다.