지앤비에스 에코

관찰

382800 · KOSDAQ

4,895원 · 시총 1,558억 · 거래대금 18억(2026. 6. 25.)

/ 100 · 65 − 0

주가 추이

재무 추이 (매출·영업이익·이익률)

점수 분해 · 근거

시가총액7/10시총 1558.12945695억 → 7점

매출 성장10/10매출 YoY 123.29% (2026Q1)

영업이익 개선20/20영업익 YoY +2549.23% +이익률3분기개선

영업현금흐름10/102년 연속 + +OCF양호

수주/공급계약18/25최근공급계약, 계약/매출 13.84%

고객사/산업0/10대형 고객사 근거 없음

기술적/수급0/15특이신호 없음

밸류에이션0/10추세추정 Forward PER 38.57배 | 목표시총 시나리오 보수PER10 404억(-74%) / 기준PER15 606억(-61%) / 낙관PER20 808억(-48%)

희석 위험0해당없음/미수집

재무 위험0해당없음

지배구조/공시 위험0해당없음

공급계약 · 수주

Shanghai Shareway Environment Technology Co., LtdCONFIRMED

친환경 태양광 Scrubber장비 수주 · 127억 · 매출대비 13.8% · 수주 2026. 6. 8.

📄 공시 원문

AI 공시요약 · 근거 정리

위 공시·재무·점수 근거만으로 작성된 정리입니다. 매수추천·목표가가 아니며 최종 판단은 이용자 몫입니다.

📈 상승(개선) 논리

2026Q1 매출 417.6억원으로 YoY 123.29% 성장했고 영업이익은 90.4억원으로 YoY +2549.23% 증가하며 영업이익률이 21.64%로 개선됐다(2025Q1 1.82% 대비). 부채비율은 24.5%로 낮은 수준이며 영업현금흐름이 2년 연속 양호하다. 2026-06-08 Shanghai Shareway Environment Technology와 친환경 태양광 Scrubber장비 공급계약(계약/매출 13.84%, CONFIRMED)을 공시해 수주 근거가 확인된다.

📉 반대 논리·리스크

밸류에이션 차원 0/10점으로, 추세추정 Forward PER 38.57배 기준 보수 시나리오(PER10) 목표시총 404억원은 현 시총 1558억원 대비 -74% 수준이며 낙관 시나리오(PER20)도 808억원으로 -48%로 추정된다. 고객사/산업 항목은 대형 고객사 근거가 없어 0/10점이고 기술적/수급도 0/15점이다. 분기 매출 변동성이 커 2025Q3 181.0억원에서 2025Q4 919.2억원, 2026Q1 417.6억원으로 들쭉날쭉하다.

🔎 추가 확인 필요

희석 위험(CB/BW/유증)은 '없음'이 아닌 미수집 가능성이 있어 실제 공시 확인이 필요하다. 밸류에이션 목표시총 시나리오는 추세추정 Forward PER에 기댄 가정치이므로 실제 연간 이익 추정의 근거 검증이 필요하다. 단일 해외 고객사(Shanghai Shareway) 계약의 비중과 추가 수주 지속성, 분기 매출 변동의 원인도 추가 확인이 요구된다.

인용 근거

2026Q1 매출 417.6억원 YoY +123.29%, 영업이익 90.4억원 YoY +2549.23%, 영업이익률 21.64%부채비율 24.5%, 영업현금흐름 2년 연속 양호Shanghai Shareway 친환경 태양광 Scrubber장비 수주, 계약/매출 13.84%, CONFIRMED밸류에이션 0/10점, Forward PER 38.57배, 보수PER10 404억(-74%)/낙관PER20 808억(-48%)고객사/산업 0/10점, 기술적/수급 0/15점희석 위험 미수집/없음

claude-opus-4-8 · 2026. 6. 26. 생성

config 2026.06.26-5 · 2026. 6. 26. 기준 · 모든 점수는 위 근거에 기반하며 투자추천이 아닙니다.